Overzicht van baten en lasten

Beheer overige gebouwen en gronden:
Eind december 2019 heeft een verkoop plaatsgevonden van gronden aan de Hontenissestraat. Bij opmaak van de najaarsnota was dit nog niet voorzien. Derhalve is er een behoorlijk verschil tussen de ramingen en de realisatie. De lasten zijn met € 106.000 overschreden. Dit is met name te verklaren de afboeking op de balans van de grond welke verkocht is. Deze grond vertegenwoordigde namelijk op de balans nog een waarde van € 93.000. Daarnaast waren er ook kosten inzake de eigendomsoverdrachten.
Daar staat tegenover dat de baten fors hoger zijn dan geraamd. De verkoop van de grond eind december betekende een aanvullende bate van ruim € 1,2 mln. Overigens is het saldo van deze verkooptransactie gestort in de reserve grondexploitatie.
Daarnaast is in december nog een pachtvergoeding van circa € 20.000 ontvangen. Ook deze was niet geraamd in de najaarsnota.

Economische ontwikkeling:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te constateren.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
De lagere lasten ad. € 30.000 zijn geheel te verklaren door een lagere toerekening van de rente op de grondexploitaties Hogeweg V en Hoek en Bosch.
De baten zijn ook lager dan geraamd. Dit betreft met name een administratief nadeel. De baten hebben onder andere betrekking op toename van de boekwaarde Hoek en Bosch. Doordat de toegerekende rente lager is, wordt er ook minder aan rente geactiveerd. Dit verschil bedraagt ruim € 12.000.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te constateren.

Economische promotie:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te constateren.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
Er had een raming plaatsgevonden ten behoeve van aanpassingen/onderhoud van de Hontenissehal. Dit voor een bedrag van € 37.000. Dit zou gedekt worden vanuit de reserves. Aanpassingen/onderhoud is niet gerealiseerd, derhalve heeft er ook geen onttrekking plaatsgevonden. Verder zijn er nog een aantal overige onderschrijdingen welke in totaal goed zijn voor € 14.000.