Investeringen en restantkredieten
Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2019 | Boekingen 2019 | Over te brengen naar 2020 | Toelichting over-/ onderschrijding - Verantwoording over te brengen naar 2020 |
|---|---|---|---|---|
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 0 | 150.000 | in voorbereiding |
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 0 | 150.000 | |
Project archief onderhoud (2019) | 150.000 | 0 | 150.000 | |
Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018) | 75.208 | 54.576 | 20.632 | oplevering voorjaar 2020 |
Verduurzaming stadhuis (2019) | 239.000 | 62.952 | 176.048 | in uitvoering |
Verduurzaming gemeentewinkel (2019) | 275.000 | 54.928 | 220.072 | in uitvoering |
Fietsplan Hulst | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging hardware (2018) | 0 | 0 | 0 | |
Aanschaf/ vervanging software (2018) | 0 | 0 | 0 | |
ICT werkplekken (2018) | 72.222 | 57.228 | 14.994 | in 2020 nog 10 werkplekken in te richten |
Aanschaf machines en gereedschappen 2019 | 225.000 | 167.365 | 57.635 | bus in maart 2020 geleverd |
Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019) | 265.000 | 55.168 | 209.832 | in uitvoering |
Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012) | 36.024 | 35.385 | 0 | financieel afronden |
Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015) | 40.123 | 0 | 0 | Is afgerond. |
Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015) | 5.273 | 0 | 5.273 | nog enkele reapraties uit te voeren |
Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016) | 1.277 | 1.241 | 0 | financieel afronden |
GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016) | 553.149 | 0 | 553.149 | Wacht op aanleg landbouwroute |
Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte | 42.175 | 27.067 | 15.108 | Onderhoudsperiode. |
Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016) | 1.441.963 | 188.119 | 1.336.712 | Uitvoering gestart |
Vernieuwing omgeving Janseniuslaan | 85.972 | 14.025 | 71.947 | Onderhoudsperiode. |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 325.000 | 679 | 324.321 | in voorbereiding |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 125.000 | 0 | 125.000 | |
Herinrichting Cloosterstraat (2018) | 282.920 | 299.185 | 0 | in uitvoering, overschreiding door extra werk voor waterschap, zie inkomsten |
Herinrichting Cloosterstraat (2018) | 19.300 | 19.296 | 0 | |
Verbreding Zoetevaart (2018) | 11.179 | 0 | 11.179 | Onderhoudsperiode. |
Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K) | 595.000 | 17.294 | 577.706 | Uitvoering doorgeschoven naar 2021 |
Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K) | 305.000 | 4.345 | 300.655 | Voorbereiding gestart. RO procedure loopt. |
Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K) | 215.000 | 16.511 | 198.489 | Start uitvoering gepland dit voorjaar |
Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K) | 175.000 | 3.920 | 171.080 | Start uitvoering gepland voor april a.s. |
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) | 2.610.800 | 15.588 | 2.595.212 | RO procedure in voorbereiding. |
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Subsidie toegekend. |
Reconstructie Tivoliweg (2019)(K) | 38.000 | 7.322 | 30.678 | Uitvoering 2020 |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 10.216 | 5.507 | 4.709 | in uitvoering |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
Aankoop Hof te Zandeplein (2018) | -4.923 | 0 | 0 | |
Aankoop Hof te Zandeplein (2018)-Regionale Impuls | 250.000 | 250.000 | 0 | |
Verkoop gronden Hontenissestraat | 0 | 93.189 | 0 | |
Aankoop grond HULOO-T-564 (2019) | 0 | 11.475 | 0 | |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 53.887 | 51.859 | 2.244 | Onderhoudsperiode. |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 15.250 | 15.252 | 15.250 | Onlangs in rekening gebracht |
Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015) | 11.649 | 469 | 11.180 | restant krediet wordt betrokken bij sloop |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 117.352 | -934 | 118.286 | De afrekening t.b.v. de subsidie is ingediend. Zodra de subsidie afrekening is ontvangen zal worden bezien of het gehele krediet vrij kan vallen. De dekking vanuit het MIP zal dan mogelijk vrijvallen. |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 150.000 | 0 | 130.000 | Leader subsidie zal naar verwachting ongeveer € 20.000,- lager uitvallen. |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 45.523 | 42.161 | 3.362 | in uitvoering |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 164.849 | 11.439 | 153.410 | |
Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017) | 0 | 0 | vervalt als project, middelen toegevoegd aan budget Havenfort | |
Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017) | 0 | 0 | 0 | |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 99.891 | 0 | 99.891 | in voorbereiding |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 0 | 100.000 | |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 30.849 | 17.626 | in uitvoering |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 29.725 | 30.225 | |
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 261.997 | 11.586 | 265.000 | in voorbereiding |
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 265.000 | 0 | 265.000 | |
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 305.531 | 119.152 | 186.379 | in uitvoering |
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 21.400 | 10.927 | 10.473 | |
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | 0 | 50.000 | in voorbereiding |
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Dorpscentrum Kloosterzande (2014) | 19.144 | 0 | 0 | |
Renovatie dorpshuis Graauw (2018) | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 264.932 | 184.646 | 80.286 | in uitvoeirng |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 14.300 | 19.232 | 0 | |
Renovatie dorpshuis de Luifel (2018) | 4.465 | 0 | 4.465 | |
Renovatie Den Dullaert (2018) | 267.711 | 239.199 | 46.801 | Restant wordt in 2020 gebruikt voor de renovatie van het terras. |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 0 | 5.941 | 0 | |
Nieuwbouw Malpertuus (2019) | 430.000 | 17.910 | 412.090 | in uitvoering |
Nieuwbouw Malpertuus (2019) | 3.500 | 518 | 2.982 | |
Grond vm kleuterschool Klz (Rozenhof) | 0 | 49.969 | 0 | |
Renovatie dorpshuis Graauw (2019) | 76.280 | 0 | 76.280 | in uitvoering |
Vervanging riolering Geslechtendijk (2013) | 198.291 | 0 | 0 | is afgerond |
Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014) | 245.647 | 154.375 | 91.272 | werkzaamheden uitgevoerd, afrekening moet nog plaats vinden |
Reconstructie Fr. v. Waesberghestr Vestdijkstr. Gentsestr (2016) | 0 | 0 | 0 | financieel afronden |
Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016) | 53.261 | 8.005 | 45.256 | Onderhoudsperiode. |
Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016) | 1.153.636 | 174.479 | 1.040.384 | Uitvoering gestart |
Renovatie riolering Glacisweg te Hulst (2017) te wijzigen in rioolren Glacisw, Wilhelminastr, Badhuisw, Julianastr en Hulsterw | 71.739 | 33.213 | 0 | financieel afronden |
Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017) | 1.572.942 | 193.260 | 1.379.682 | Start gepland april a.s. |
Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017) | 230.373 | 64.971 | 165.402 | Onderhoudsperiode. |
Verv. Riolering Lyceumstraat | 217.637 | 126.501 | 91.136 | Onderhoudsperiode. |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 52.200 | 10.108 | 42.092 | Onderhoudsperiode. |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 6.808 | 8.481 | 0 | Wordt bij financiele afronding meegenomen |
Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018) | 150.000 | 0 | 150.000 | in voorbereiding |
Verv. Ondh. El/ mech. Gemaal+drukriol. Emma | 2.420 | 714 | 0 | restant middelen naar rioolfonds |
Verv. Ondh el/mech 12 IBA's | 4.978 | 4.978 | 0 | |
Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit | 55.000 | 46.567 | 8.433 | in uitvoering |
Renov. riol. N.Namen, Hengstdijk & Kuitaart (2019)(K) | 0 | 0 | krediet is ingezet tbv hemelwaterriolering Clinge 7.722.01.89 | |
Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K) | 160.000 | 15.791 | 144.209 | in voorbereiding; aandacht saneringskosten |
Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K) | 2.310.000 | 47.386 | 1.600.000 | in voorbereiding; € 700.000 terug naar rioolfonds |
Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K) | 589.500 | 52.818 | 536.682 | Uitvoering 2021 |
Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K) | 440.000 | 8.287 | 431.173 | Voorbereiding gestart. RO procedure loopt. |
Verv. el. mech. Gemalen (2019)(K) | 30.000 | 20.050 | 0 | overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.02; beneden afschrijvingsgrens |
Verv. el. mech. drukriolering (2019)(K) | 30.000 | 20.050 | 0 | overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.03; beneden afschrijvingsgrens |
Vervangen balkeerkleppen (2019)(K) | 20.000 | 23.464 | 0 | overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.03; beneden afschrijvingsgrens |
Verv. el/mech onderdelen 12 IBA's (2019)(K) | 45.000 | 48.300 | 0 | financieel afronden |
Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K) | 115.000 | 31.589 | 83.411 | Uitvoering 2020 |
Renovatie hemelwaterriolering Clinge (2019) | 290.000 | 0 | 290.000 | in uitvoering, aanvullend krediet OP 2020 nog niet verwerkt |
Totaal uitgaven | 18.315.039 | 2.845.250 | 14.704.883 | |
Totaal inkomsten | 2.403.882 | 513.971 | 2.052.340 | |
Saldo | 15.911.157 | 2.331.280 | 12.652.544 |