Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 610 | 1.968 | 616 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 2.651 | 2.314 | 2.397 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 1.429 | -595 | -7 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 4.080 | 1.719 | 2.390 |
Mutatie voorraden | -206 | 1.374 | 511 |
Mutatie vorderingen | 2.022 | -2.697 | 721 |
Mutatie overlopende activa | -115 | 27 | 24 |
Mutatie kortlopende schulden | -4.501 | 4.450 | 1.388 |
Mutatie overlopende passiva | 169 | -622 | 845 |
Mutatie in werkkapitaal | -2.631 | 2.532 | 3.489 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 2.059 | 6.219 | 6.495 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | - | -73 | -140 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | - | - | - |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -2.819 | -8.372 | -5.663 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 514 | 1.211 | 378 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | -11 | -21 |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | 26 | 20 | 335 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.279 | -7.225 | -5.111 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | 10.000 | 7.000 | 6.000 |
Aflossing langlopende geldleningen | -5.118 | -5.065 | -5.075 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.882 | 1.935 | 925 |
Totale Kasstroom | 4.662 | 929 | 2.309 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2019 | 2018 | 2017 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 99 | 50 | 108 |
schuld op rekening courant | -1.457 | -2.337 | -4.704 |
Vordering / schuld per saldo | -1.358 | -2.287 | -4.596 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 3.709 | 99 | 50 |
schuld op rekening courant | -405 | -1.457 | -2.337 |
Vordering / schuld per saldo | 3.304 | -1.358 | -2.287 |
Mutatie geldmiddelen: | 4.662 | 929 | 2.309 |
